建信双债增强债券型证券投资基金           托管条约   建信双债增强债券型证券投资基金                   托管条约     基金管制东谈主：建信基金管制有限包袱公司        基金托管东谈主：中信银行股份有限公司 建信双债增强债券型证券投资基金                                                 托管条约                                 目       录 一、基金托管条约当事东谈主 ------------------------------------------------------- 4 二、基金托管条约的依据、有计划和原则 ------------------------------------------- 6 三、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查 ----------------------------------- 7 四、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查 ---------------------------------------- 14 五、基金财产撑抓------------------------------------------------------------ 15 六、指示的发送、阐发和实行 -------------------------------------------------- 18 七、往还及清理交收安排 ------------------------------------------------------ 20 八、基金钞票净值筹画和管帐核算 ---------------------------------------------- 23 九、基金收益分派------------------------------------------------------------ 27 十、信息败露---------------------------------------------------------------- 29 十一、基金用度-------------------------------------------------------------- 31 十二、基金份额抓有东谈主名册的撑抓 ---------------------------------------------- 33 十三、基金联系文献和档案的保存 ---------------------------------------------- 34 十四、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换 ------------------------------------------ 35 十五、辞谢行为-------------------------------------------------------------- 37 十六、基金托管条约的变更、散伙与基金财产的清理 ------------------------------ 38 十七、违约包袱-------------------------------------------------------------- 40 十八、争议惩办方式---------------------------------------------------------- 41 十九、基金托管条约的遵守 ---------------------------------------------------- 42 二十、基金托管条约的签订 ---------------------------------------------------- 43 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约   鉴于建信基金管制有限包袱公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限包袱 公司，按照关系法律律例的章程具备担任基金管制东谈主的履历和才略，拟召募刊行建信双债增 强债券型证券投资基金；   鉴于中信银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照关系 法律律例的章程具备担任基金托管东谈主的履历和才略；   鉴于建信基金管制有限包袱公司拟担任建信双债增强债券型证券投资基金的基金管制 东谈主，中信银行股份有限公司拟担任建信双债增强债券型证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确建信双债增强债券型证券投资基金的基金管制东谈主和基金托管东谈主之间的职权义务 关系，特制订本托管条约；   除非另有约定，         《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 中界说的术语在用于本托管条约时应具有调换的含义；若有扞拒应以基金合同为准，并依其 条件说明。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的关系安排见基金合同和招募 说明书的章程。 建信双债增强债券型证券投资基金                             托管条约                    一、基金托管条约当事东谈主    （一）基金管制东谈主    称号：建信基金管制有限包袱公司    住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国外金融中心 16 层    法定代表东谈主：生柳荣    竖立日历： 2005 年 9 月 19 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督管制委员会、中国证监会证监基金字 [2005]158 号    组织花式：有限包袱公司    注册成本：东谈主民币 2 亿元    存续期限：抓续打算    磋磨电话：010-66228889    （二）基金托管东谈主    称号：中信银行股份有限公司    住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层    法定代表东谈主：方合英    成立时刻：1987 年 4 月 20 日    批准竖立机关及批准竖立文号：国务院、国办函[1987]14 号    基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125 号    组织花式：股份有限公司    注册成本：489.35 亿元东谈主民币    存续时代：抓续打算    打算范畴：保障兼业代理业务；经受公众入款；披发短期、中期和长期贷款；办理国内 外结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证 办事及担保；代理收付款项；提供撑抓箱办事；结汇、售汇业务；代理绽放式基金业务；办 理黄金业务；黄金收支口；开展证券投资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投 资者托管业务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。（企业照章自主选拔打算项 目，开展打算行为；照章须经批准的技俩，经关系部门批准后依批准的内容开展打算行为； 建信双债增强债券型证券投资基金             托管条约 不得从事本市产业战略辞谢和限制类项有计划打算行为。） 建信双债增强债券型证券投资基金                      托管条约          二、基金托管条约的依据、有计划和原则   坚定本条约的依据是《中华东谈主民共和国合同法》、                        《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                       （以 下简称“《基金法》         ”）、《证券投资基金运作管制主见》                         （以下简称“《运作主见》                                    ”）、《证券投 资基金销售管制主见》          （以下简称“《销售主见》”）、                        《公开召募证券投资基金信息败露管制办 法》  （以下简称“《信息败露管制主见》”）、                    《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管制规 定》（以下简称“《流动性风险管制章程》”）、《证券投资基金信息败露内容与花式准则第 7 号〈托管条约的内容与花式〉》、               《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》                                   （以下简称“基 金合同”）过火他联系章程。   坚定本条约的有计划是明确基金托管东谈主与基金管制东谈主之间在基金财产的撑抓、投资运作、 净值筹画、收益分派、信息败露及相互监督等联系事宜中的职权、义务及职责，确保基金财 产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   基金管制东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、老诚信用、充分保护基金份额抓有东谈主正当权益 的原则，经协商一致，签订本条约。   除非本条约另有约定，本条约所使用的词语或简称与其在基金合同的释义部分具有调换 含义。 建信双债增强债券型证券投资基金                       托管条约         三、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资行为哄骗监督权 资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资范畴为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券、货币 阛阓器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须妥贴中国证监会相 关章程)。   本基金主要投资于国债、央行单据、金融债、次级债、地点政府债、企业债和公司债、 中期单据、短期融资券、钞票支抓证券、可转债（含分离往还可转债）、债券回购、银行存 款以及法律律例或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融器具。基金不径直从二级市 场买入股票、权证等权益类钞票，但可参与一级阛阓新股申购或增发，抓有因可转债转股所 形成的股票或分离往还可转债分离往还的权证等钞票。因上述原因抓有的股票和权证等资 产，基金将在其可往还之日起的 10 个往还日内卖出。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种（如国债期货），基金管制东谈主在本质 得当花式后，不错将其纳入投资范畴。   基金的投资组合比例为：本基金债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，其中投资 于信用债和可转债的比例忖度不低于非现款基金钞票的 80%；基金抓有的现款以及到期日在 应收申购款等。 监督：   （1）本基金债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于信用债和可转债 的比例忖度不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）保抓不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家上市公司的股票，其市值不晋升基金钞票净值的 10％；   （4）本基金管制东谈主管制的一皆基金抓有一家公司刊行的证券，不晋升该证券的 10％；   （5）本基金抓有的一皆权证，其市值不得晋升基金钞票净值的 3％；   （6）本基金管制东谈主管制的一皆基金抓有的磨灭权证，不得晋升该权证的 10％； 建信双债增强债券型证券投资基金                           托管条约    （7）本基金在职何往还日买入权证的总金额，不得晋升上一往还日基金钞票净值的    （8）本基金投资于磨灭原始权益东谈主的各类钞票支抓证券的比例，不得晋升基金钞票净 值的 10％；    （9）本基金抓有的一皆钞票支抓证券，其市值不得晋升基金钞票净值的 20％；    （10）本基金抓有的磨灭(指磨灭信用级别)钞票支抓证券的比例，不得晋升该钞票支抓 证券范畴的 10％；    （11）本基金管制东谈主管制的一皆基金投资于磨灭原始权益东谈主的各类钞票支抓证券，不得 晋升其各类钞票支抓证券忖度范畴的 10％；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支抓证券。基金抓有资 产支抓证券时代，要是其信用品级下落、不再妥贴投资尺度，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所呈报的金额不晋升本基金的总钞票，本基 金所呈报的股票数目不晋升拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得晋升基金钞票净值 的 40%；    （15）本基金管制东谈主管制的一皆绽放式基金（包括绽放式基金以及处于绽放期的如期开 放基金）抓有一家上市公司刊行的可通达股票，不得晋升该上市公司可通达股票的 15%；本 基金管制东谈主管制的一皆投资组合抓有一家上市公司刊行的可通达股票，不得晋升该上市公司 可通达股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值忖度不得晋升钞票净值的 15%；因证券 阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的身分以致基金不妥贴该比 例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往还敌手开展逆回 购往还的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范畴保抓一致；    （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    要是法律律例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。法 律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关系限制。    除上述第（2）、（12）               、（16）、（17）项外，因证券阛阓波动、上市公司合并、基金范畴 变动、股权分置更正中支付对价等基金管制东谈主之外的身分以致基金投资比例不妥贴上述章程 建信双债增强债券型证券投资基金                      托管条约 投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个往还日内进行治疗，以达到章程的投资比例限制要求。 法律律例另有章程的，从其章程。   基金管制东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的联系约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与检讨自基金合同成效之日起运转。 行监督：   根据法律律例的章程及基金合同的约定，本基金辞谢从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而国务院另有章程的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管制东谈主、基金托管东谈主刊行的股 票或者债券；   （6）买卖与其基金管制东谈主、基金托管东谈主有控股关系的激动或者与其基金管制东谈主、基金 托管东谈主有其他首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕往还、主宰证券往还价钱过火他不梗直的证券往还行为；   （8）依照法律律例联系章程，由中国证监会章程辞谢的其他行为。   对上述事项，法律律例另有章程时从其章程。 监督。   根据法律律例联系基金辞谢从事的关联往还的章程，基金管制东谈主和基金托管东谈主应事前相 互提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他首要利弊关系的公司名单过火更新，加 盖公章并书面提交，并确保所提供名单的真确性、好意思满性、全面性。名单变更后基金管制东谈主 应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个使命日内进行回函阐发已著名单的变更。名单变 更时刻以基金管制东谈主收到基金托管东谈主回函阐发的时刻为准。要是基金托管东谈主在运作中严格遵 循了监督进程，基金管制东谈主仍非法进行往还，并形成基金钞票蚀本的，由基金管制东谈主承担责 任，基金托管东谈主不承担任何损结怨包袱。   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主与关联方进行法律律例辞谢基金从事的往还时，基金托管 东谈主应实时提醒并协助基金管制东谈主采选必要要领禁止该往还的发生，若基金托管东谈主采选必要措 施后仍无法禁止该往还发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会讲述，由此形成的损结怨包袱 建信双债增强债券型证券投资基金                      托管条约 由基金管制东谈主承担。对于往还所场内已成交的非法往还，基金托管东谈主应按关系法律律例和交 易所王法的章程进行结算，同期向中国证监会讲述，基金托管东谈主不承担由此形成的损结怨责 任。 券阛阓进行监督。   （1）基金托管东谈主依据联系法律律例的章程和基金合同的约定对于基金管制东谈主参与银行 间债券阛阓往还时面对的往还敌手资信风险进行监督。   基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供妥贴法律律例及行业尺度的银行 间债券阛阓往还敌手的名单，并按照审慎的风险限定原则在该名单中约定各往还敌手所适用 的往还结算方式。基金托管东谈主在收到名单后 2 个使命日内回函阐发收到该名单。基金管制东谈主 应如期或不如期对银行间债券阛阓现券及回购往还敌手的名单进行更新，名单中加多或减少 银行间债券阛阓往还敌手时须实时见告基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个使命日内回函阐发收 到后，对名单进行更新。基金管制东谈主收到基金托管东谈主书面阐发后，被阐发治疗的名单运转生 效，新名单成效前已与本次剔除的往还敌手所进行但尚未结算的往还，仍应按照两边原定协 议进行结算。   要是基金托管东谈主发现基金管制东谈主与不在名单内的银行间债券阛阓往还敌手进行往还，应 实时提醒基金管制东谈主放置往还，经提醒后基金管制东谈主仍实行往还并形成基金钞票蚀本的，基 金托管东谈主不承担包袱。   （2）基金托管东谈主对于基金管制东谈主参与银行间债券阛阓往还的往还方式的限定      基金管制东谈主在银行间债券阛阓进行现券买卖和回购往还时，需按往还敌手名单中约定 的该往还敌手所适用的往还结算方式进行往还。要是基金托管东谈主发现基金管制东谈主莫得按照事 先约定的成心于信用风险限定的往还方式进行往还时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主与 往还敌手再行详情往还方式，经提醒后仍未改正并形成基金钞票蚀本的，基金托管东谈主不承担 包袱。   （3）基金管制东谈主有包袱限定往还敌手的资信风险   按银行间债券阛阓的往还王法进行往还，并负责惩办因往还敌手不本质合同而形成的纠 纷及蚀本。若未践约的往还敌手在基金管制东谈主详情的时刻内仍未承担违约包袱过火他关系法 律包袱的，基金管制东谈主不错对相应蚀本先行赐与承担，然后再向关系往还敌手追偿。基金托 管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同本质情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管 理东谈主莫得按照事前约定的往还敌手进行往还时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约 管东谈主不承担由此形成的任何损结怨包袱。   （1）基金投资通达受限证券，应驯顺《对于基金投资非公设备行股票等通达受限证券 联系问题的见告》等联系法律律例则程。通达受限证券指由《上市公司证券刊行管制主见》 圭表的非公设备行股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交 易证券，不包括由于发布首要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 往还中的质押券等通达受限证券。   （2）基金管制东谈主应在基金初度投资通达受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管制东谈主 董事会批准的联系基金投资通达受限证券的投资决策进程、风险限定轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金管制东谈主还应提供基金管制东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述尊府应 包括但不限于基金投资通达受限证券的投资额度和投资比例限定情况。   基金管制东谈主应至少于初度实行投资指示之前两个使命日将上述尊府书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有弥散的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述尊府后两个使命日内， 以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述尊府。   （3）基金投资通达受限证券前，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供妥贴法律律例要求的 联系必要书面信息。基金管制东谈主应保证上述信息的真确、好意思满，并应至少于拟实行投资指示 前将上述信息书面发至基金托管东谈主。   （4）基金托管东谈主打发基金管制东谈主是否驯顺法律律例、投资决策进程、风险限定轨制情 况进行监督，并审核基金管制东谈主提供的联系书面信息。基金托管东谈主以为上述尊府可能导致基 金出现风险的，有权要求基金管制东谈主在投资通达受限证券前就该风险的摈斥或驻守要领进行 补充书面说明，不然，基金托管东谈主有权拒却实行联系指示。因拒却实行该指示形成基金财产 蚀本的，基金托管东谈主不承担任何包袱，并有权讲述中国证监会。   如基金管制东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求惩办。要是基金 托管东谈主切实本质监督职责，则不承担任何包袱。要是基金托管东谈主莫得切实本质监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东谈主应许担连带包袱。   （1）基金管制东谈主管制的基金在投资中期单据前，基金管制东谈主须根据法律、律例、监管 部门的章程，制定严格的对于投资中期单据的风险限定轨制和流动性风险处置预案，并书面 提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主依据上述文献对基金管制东谈主投资中期单据的额度和比例进行 监督。 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约   （2）如畴昔联系监管部门发布的法律律例对质券投资基金投资中期单据另有章程的， 从其章程。   （3）基金托管东谈主有权监督基金管制东谈主在关系基金投资中期单据时的法律律例驯顺情况， 联系轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，联系额度、比例限制的实行情况。 基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项违背法律律例和基金合同以及本条约的章程，应实时 以书面花式见告基金管制东谈主改造。基金管制东谈主应积极结合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金管制东谈主应按关系托管条约要求向基金托管东谈主实时发出回函，并实时改正。基金托管东谈主有 权随时对所见告事项进行复查， 督促基金管制东谈主改正。要是基金管制东谈主非法事项未能在限期 内改造的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。要是基金托管东谈主未能切实本质监督职责，导致基 金出现风险，基金托管东谈主应许担连带包袱。 行进行监督。   基金投资银行如期入款的，基金管制东谈主应根据法律律例的章程及基金合同的约定，详情 妥贴条件的悉数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资 银行入款的往还敌手是否妥贴联系章程进行监督。   本基金投资银行入款应妥贴如下章程： 务账目及核算的真确、准确。 议，明确两边在关系条约签署、账户开设与管制、投资指示传达与实行、资金划拨、账目核 对、到期兑付、文献撑抓以及入款证实书的开立、传递、撑抓等进程中的职权、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。 账户尊府、投资指示、入款证实书等联系文献，切实本质托管职责。                                     《运作办 法》等联系法律律例，以及国度联系账户管制、利率管制、支付结算等的各项章程。   基金托管东谈主对基金管制东谈主选拔入款银行的监督应依据基金管制东谈主向基金托管东谈主提供的 妥贴条件的入款银行的名单实行，如基金托管东谈主发现基金管制东谈主将基金钞票投资于该名单之 外的入款银行，有权拒却实行。该名单如有变更，基金管制东谈主应在启用新名单前提前两个工 作日将新名单发送给基金托管东谈主。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金钞票净值筹画、 各类基金份额净值筹画、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分派、关系信 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约 息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作过火他运作违背《基金法》、基金合同、 本托管条约过火他联系章程时，应实时以书面花式见告基金管制东谈主限期改造，基金管制东谈主收 到见告后应鄙人一个使命日实时查对，并以书面花式向基金托管东谈主发出回函，进行说明或举 证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对见告事项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制 东谈主对基金托管东谈主见告的非法事项未能在限期内改造的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示违背关法律律例则程或者违背基金合同约定的， 应当拒却实行，立即见告基金管制东谈主。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据往还花式如故成效的投资指示违背法律、行政律例和其 他联系章程，或者违背基金合同约定的，应当立即见告基金管制东谈主，并实时向中国证监会报 告，基金管制东谈主应照章承担相应包袱。   基金管制东谈主应积极结合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在章程时刻内回应基金托 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行说明或举证，对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证 监会报送基金监督讲述的，基金管制东谈主应积极结合提供关悉数据尊府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有首要非法行为，应立即讲述中国证监会，同期见告基金管 理东谈主限期改造。   基金管制东谈主无梗直意义，拒却、遮挡基金托管东谈主根据本条约章程哄骗监督权，或采选拖 延、诈骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主忽视告诫仍不改正 的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （四）如启用侧袋机制，在侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、组合限制 等约定仅适用于主袋账户。 建信双债增强债券型证券投资基金                      托管条约          四、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管制东谈主对基金托管东谈主本质托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管制东谈主筹画的基金资 产净值和各类基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办理清理交收、关系信息败露和监督基金 投资运作等行为。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未实行或 无故延长实行基金管制东谈主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违背《基金法》                                  、基金合同、 本托管条约过火他联系章程时，基金管制东谈主应实时以书面花式见告基金托管东谈主限期改造，基 金托管东谈主收到见告后应实时查对阐发并以书面花式向基金管制东谈主发出回函。在限期内，基金 管制东谈主有权随时对见告事项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助结合。基金托管东谈主对 基金管制东谈主见告的非法事项未能在限期内改造或未在合理期限内阐发的，基金管制东谈主应讲述 中国证监会。基金管制东谈主有义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遇到的蚀本。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主有首要非法行为，应立即讲述中国证监会和银行业监督管制 机构，同期见告基金托管东谈主限期改造。   基金托管东谈主应积极结合基金管制东谈主的核查行为，包括但不限于：提交关系尊府以供基金 管制东谈主核查托管财产的好意思满性和真确性，在章程时刻内回应基金管制东谈主并改正。   基金托管东谈主无梗直意义，拒却、遮挡基金管制东谈主根据本条约章程哄骗监督权，或采选拖 延、诈骗等妙技妨碍基金管制东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管制东谈主忽视告诫仍不改正 的，基金管制东谈主应讲述中国证监会。 建信双债增强债券型证券投资基金                       托管条约                   五、基金财产撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 定及基金管制东谈主的梗直指示外，不得自走运用、刑事包袱、分派基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的好意思满与零丁。 如有非凡情况两边可另行协商惩办。   （二）召募资金的验资   基金召募时代召募的资金应存于基金管制东谈主在基金托管东谈主的营业机构开立的“基金召募 专户”，该账户由基金管制东谈主寄予的注册登记机构开立并管制。   基金召募期满或基金提前结果召募时，召募的基金份额总和、基金召募金额、基金份额 抓有东谈主东谈主数妥贴《基金法》            、《运作主见》等联系章程后，基金管制东谈主应将召募的属于本基金 财产的一皆资金划入基金托管东谈主为本基金开立的钞票托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当 日出具阐发文献。同期，基金管制东谈主应聘用具有从事证券业务履历的管帐师事务所进行验资， 出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有 效。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管制东谈主按章程办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管制 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主刻制、撑抓和使用。 管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务除外的行为。 定。 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约   （四）基金证券账户与证券往还资金账户的开设和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限包袱公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券往还资金账户，网曝黑料用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于粗糙开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管制 东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行为。   （五）债券托管账户的开立和管制 借阛阓的往还履历，并代表基金进行往还；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结 算有限包袱公司开设银行间债券阛阓债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台 匹配及资金的清理。 议，原来由基金托管东谈主撑抓，基金管制东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和管制   在本托管条约成效之后，本基金被允许从事妥贴法律律例则程和基金合同约定的其他投 资品种的投资业务时，要是波及关系账户的开设和使用，由基金管制东谈主协助托管东谈主根据联系 法律律例的章程和基金合同的约定，开立联系账户。该账户按联系王法使用并管制。   （七）基金财产投资的联系什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的撑抓   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑抓库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限包袱公司或中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深 圳分公司或单据营业中心的代撑抓库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制 东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主限定下的什物证券在基金托管东谈主撑抓时代的损坏、灭失，由 此产生的包袱应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构本体有用限定的证券 不承担撑抓包袱。   （八）与基金财产联系的首要合同的撑抓   与基金财产联系的首要合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表基金签署的 与基金联系的首要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金管制东谈主撑抓。基金管制东谈主在代表基 金签署与基金联系的首要合同期应保证基金一方抓有两份以上的原来原件，以便基金管制东谈主 建信双债增强债券型证券投资基金                     托管条约 和基金托管东谈主至少各抓有一份原来的原件。基金管制东谈主在合同签署后 30 个使命日内通过专 东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同投递基金托管东谈主处。合同应存放于基金管制东谈主和基金托 管东谈主各自文献撑抓部门 15 年以上。对于无法取得二份以上的原来的，基金管制东谈主应向基金 托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范畴内，合同原件 不得振荡，由基金管制东谈主撑抓。 建信双债增强债券型证券投资基金                      托管条约              六、指示的发送、阐发和实行   （一）基金管制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权   基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴和被授权东谈主署名样本，事前书面见告（以下称 “授权见告”）基金托管东谈主有权发送指示的东谈主员名单，注明相应的往还权限，并章程基金管 理东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主阐发有权发送东谈主员身份的方法。基金托管东谈主在收到 授权见告当日回函向基金管制东谈主阐发。基金管制东谈主在收到基金托管东谈主的阐发回函之后，授权 见顺利效。基金管制东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向被授权东谈主及相 关操作主谈主员除外的任何东谈主走漏。   （二）指示的内容   指示是基金管制东谈主在运用基金钞票时，向基金托管东谈主发出的资金划拨过火他款项支付的 指示。基金管制东谈主发给基金托管东谈主的指示应写明款项事由、支付时刻、到帐时刻、金额、账 户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名或盖章。   （三）指示的发送、阐发和实行的时刻和花式   指示由“授权见告”详情的有权发送东谈主（下称“被授权东谈主”）代表基金管制东谈主用传确凿 方式或其他基金托管东谈主和基金管制东谈主书面阐发过的方式向基金托管东谈主发送。基金管制东谈主有义 务在发送指示后实时与托管东谈主进行阐发，因基金管制东谈主未能实时与基金托管东谈主进行指示阐发， 以致资金未能实时到帐所形成的蚀本不由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主依照“授权见告”规 定的方法阐发指示有用后，方可实行指示。对于被授权东谈主发出的指示，基金管制东谈主不得否定 其遵守。基金管制东谈主应按照《基金法》、联系法律律例和基金合同的章程，在其正当的打算 权限和往还权限内发送划款指示，发送东谈主应按照其授权权限发送划款指示。基金管制东谈主在发 送指示时，应为基金托管东谈主留出实行指示所必需的时刻。由基金管制东谈主原因形成的指示传输 不足时、未能留出弥散划款所需时刻，基金托管东谈主不承担资金未能实时到账所形成的蚀本。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金管制东谈主的指示，预预知告基金管制东谈主其名单，并与基金 管制东谈主约定指示发送和接收方式。基金托管东谈主收到基金管制东谈主发送的指示后，应立即对子系 内容及印鉴和签名进行口头一致性审慎考证，复核无误后应在规如期限内实行，不得延误。   基金管制东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金银行账户有弥散的资金余额，对基金 管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主可不予实行，独立即 见告基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担因为空虚行该指示而形成蚀本的包袱。   基金管制东谈主应将同行阛阓国债往还见告单加盖章章后传真给基金托管东谈主。 建信双债增强债券型证券投资基金                     托管条约   （四）基金管制东谈主发送诞妄指示的情形和处理花式   基金管制东谈主发送诞妄指示的情形包括指示违背关系法律律例或基金合同、指示发送东谈主员 无权或高出权限发送指示及交割信息诞妄，指示中进攻信息朦胧不清或不全等。   基金托管东谈主在本质监督职能时，发现基金管制东谈主的指示诞妄时，有权拒却实行，并实时 见告基金管制东谈主改正。   （五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、拒却实行指示的情形和处理花式   基金托管东谈主发现基金管制东谈主发送的指示违背《基金法》、基金合同、本条约或联系基金 律例的联系章程，有权不予实行，并应实时以书面花式见告基金管制东谈主改造，基金托管东谈主不 承担任何损结怨包袱。对基金管制东谈主更正并再行发送后的指示经基金托管东谈主查对阐发后方能 实行。   （六）基金托管东谈主未按照基金管制东谈主指示实行的处理方法   基金托管东谈主由于本人错误原因形成未按照或者未实时按照基金管制东谈主发送的妥贴法律 律例则程以及基金合同约定的指示实行，给基金份额抓有东谈主形成蚀本的，应负抵偿包袱。   （七）更换被授权东谈主的花式   基金管制东谈主撤换被授权东谈主员或改变被授权东谈主员的权限，必须提前至少一个往还日，使用 传真向基金托管东谈主发出由基金管制东谈主署名和盖章的被授权东谈主变更见告，同期电话见告基金托 管东谈主，基金托管东谈主收到变更见告当日将回函书面传真基金管制东谈主并通过电话向基金管制东谈主确 认。被授权东谈主变更见告，自基金管制东谈主收到基金托管东谈主以传真花式发出的回函阐发时运转生 效。基金管制东谈主在尔后 5 日内将被授权东谈主变更见告的原来送交基金托管东谈主。被授权东谈主变更通 知的原来应与传真内容一致，若有不一致的，以基金托管东谈主收到的传真件为准。基金管制东谈主 更换被授权东谈主见顺利效后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被改变授权东谈主员超权限 发送的指示，基金管制东谈主不承担包袱。 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约               七、往还及清理交收安排   （一）选拔代理证券买卖的证券打算机构   基金管制东谈主应制定选拔代理证券买卖的证券打算机构的尺度和花式。基金管制东谈主负责选 择代理本基金证券买卖的证券打算机构，使用其往还单元看成基金的专用往还单元。基金管 理东谈主和被选中的证券打算机构签订寄予条约，由基金管制东谈主提前见告基金托管东谈主，并在法定 信息败露公告中败露联系内容。往还单元保证金由被选中的证券打算机构支付。   基金管制东谈主应实时将基金专用往还单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书 面花式见告基金托管东谈主。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金管制东谈主与基金托管东谈主应根据联系法律律例及关系业务王法，签订《证券往还资金结 算条约》，用以具体明确基金管制东谈主与基金托管东谈主在证券往还资金结算业务中的包袱。   对基金管制东谈主的资金划拨指示，基金托管东谈主在复核无误后应在规如期限内实行并在实行 收场后回函阐发，不得延误。   本基金投资于证券发生的悉数场内、场酬酢易的资金清理交割，一皆由基金托管东谈主负责 办理。   本基金证券投资的清理交割，由基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限包袱公司上海分 公司/深圳分公司及清理代理银行办理。   要是因基金托管东谈主错误原因在清理和交收中形成基金财产的蚀本，应由基金托管东谈主负责 抵偿基金的蚀本；要是因为基金管制东谈主违背法律律例的章程进行证券投资或违背两边签订的 《证券往还资金结算条约》而形成基金投资清理阻挠和风险的，基金托管东谈主发现后应立即通 知基金管制东谈主，由基金管制东谈主负责惩办，由此给基金形成的蚀本由基金管制东谈主承担。   基金托管东谈主在本质监督职能时，要是发现基金投资证券过程中出现超买或超卖神色，应 立即提醒基金管制东谈主，由基金管制东谈主负责惩办，由此给基金形成的蚀本由基金管制东谈主承担。   基金管制东谈主应确保基金托管东谈主在实行基金管制东谈主发送的指示时，有弥散的头寸进行交 收。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金管制东谈主发送的划款指示。基金管制东谈主 在发送划款指示时应充分推敲基金托管东谈主的划款处理所需的合理时刻。如由于基金管制东谈主的 建信双债增强债券型证券投资基金                         托管条约 原因导致无法按时支付证券清理款，由此给基金形成的蚀本由基金管制东谈主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管制东谈主妥贴法律律例、基金合同、本 托管条约的指示不得拖延或拒却实行。如由于基金托管东谈主的错误原因导致基金无法按时支付 证券清理款，由此给基金形成的蚀本由基金托管东谈主承担。   （三）资金、证券账目及往还纪录的查对   基金管制东谈主与基金托管东谈主按日进行往还纪录的查对。逐日对外败露基金份额净值之前， 必须保证本日悉数本体往还纪录与基金管帐账簿上的往还纪录皆备一致。要是本体往还纪录 与管帐账簿纪录不一致，形成基金管帐核算不好意思满或不真确，由此导致的蚀本由包袱方承担。   对基金的资金账目，由关系各方逐日对账一次，确保关系各方账账相符。   对基金证券账目，由关系各方逐日进行对账。   对什物券账目，每月月末关系各方进行账实查对。   对往还纪录，由关系各方逐日对账一次。   （四）申购、赎回、颐养绽放式基金的资金清理、数据传递及托管条约当事东谈主的包袱   基金投资东谈主可通过基金管制东谈主的直销中心和销售机构的代销网点进行申购和赎回肯求， 基金份额申购、赎回的阐发、清意义基金管制东谈主或其寄予的注册登记机构负责。基金托管东谈主 负责接收并阐发资金的到账情况，以及依照基金管制东谈主的投资指示来划付赎回款项。   基金管制东谈主应保证本基金（或本基金管制东谈主寄予）的注册登记机构于每个绽放日 15： 据的真确性、准确性和好意思满性负责。   注册登记机构应通过与基金管制东谈主竖立的系统发送联悉数据，由基金管制东谈主向基金托管 东谈主发送联悉数据，如因多样原因，该系统无法平时发送，两边可协商惩办处理方式。基金管 理东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按联系章程保存。   基金托管账户与“基金清理账户”间的资金结算死守“全额清理、净额交收”的原则， 逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来详情托管账户净应收额或净应付额，以此确 定资金交收额。   要是当日基金为净应收款，基金托管东谈主应在 T＋2 日 15:00 之前查收资金是否到账，对 于未准时到账的资金，基金托管东谈主应实时见告基金管制东谈主划付。要是当日基金为净应付款， 建信双债增强债券型证券投资基金                          托管条约 基金托管东谈主应根据基金管制东谈主的指示在 T+2 日中午 12:00 前进行划付。对于未准时划付的资 金，基金管制东谈主应实时见告基金托管东谈主划付。因基金托管专户莫得弥散的资金，导致基金托 管东谈主不成按时拨付，基金托管东谈主应实时见告基金管制东谈主。 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约            八、基金钞票净值筹画和管帐核算   （一）基金钞票净值的筹画   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的净钞票值。基金份额净值是指筹画日基金 钞票净值除以该筹画日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的筹画保留到一丝点后 3 位，一丝点后第 4 位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。   基金管制东谈主应每使命日对基金钞票估值。估值原则应妥贴基金合同、《证券投资基金会 计核算业务引导》过火他法律、律例的章程。基金钞票净值和基金份额净值由基金管制东谈主负 责筹画，基金托管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个使命日往还结果后筹画当日的基金份额净值 并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹画效果复核后以两边认同的方 式发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金管制东谈主筹画并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主筹画的基金钞票净值。因此，本基金的管帐包袱方是基金管制东谈主，就与本基金联系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分商讨后，仍无法达成一致的见解，按照基金管制东谈主 对基金净值信息的筹画效果对外赐与公布。   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等金融钞票和金 融欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券往还所上市的有价证券的估值   ① 往还所上市的有价证券（包括股票、权证等）                        ，以其估值日在证券往还所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无往还的，且最近往还日后经济环境未发生首要变化，或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的首要事件，以最近往还日的市价（收盘价）估值；如最近往还日 后经济环境发生了首要变化的，可参考相似投资品种的现行市价及首要变化身分，治疗最近 往还市价，详情公允价钱。   ② 往还所上市实行净价往还的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得往还的，且最近 往还日后经济环境未发生首要变化，按最近往还日的收盘价估值。如最近往还日后经济环境 建信双债增强债券型证券投资基金                     托管条约 发生了首要变化的，可参考相似投资品种的现行市价及首要变化身分，治疗最近往还市价， 详情公允价钱；   ③ 往还所上市未实行净价往还的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往还的，且最近往还日后经济环境未发生首要变化， 按最近往还日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近往还日后经济环境发生了首要变化的，可参考相似投资品种的现行市价及首要变化身分， 治疗最近往还市价，详情公允价钱；   ④ 往还所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值手艺详情公允价值。往还所上市 的钞票支抓证券，领受估值手艺详情公允价值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）初度公设备行未上市的债券和权证，领受估值手艺详情公允价值，在估值手艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   处于未上市时代的有价证券应差异如下情况处理：   ① 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往还所挂牌的磨灭股票的 市价（收盘价）估值；该日无往还的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ② 初度公设备行未上市的股票、债券和权证，领受估值手艺详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③ 初度公设备行有明确锁如期的股票，磨灭股票在往还所上市后，按往还所上市的同 一股票的市价（收盘价）估值；非公设备行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会有 关章程详情公允价值。   （3）寰宇银行间债券阛阓往还的债券、钞票支抓证券等固定收益品种，领受估值手艺 详情公允价值。   （4）磨灭债券同期在两个或两个以上阛阓往还的，按债券所处的阛阓分别估值。   （5）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金管制东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （6）其他钞票按法律律例或监管机构联系章程进行估值。   （7）关系法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最 新章程估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、花式及关系法 律律例的章程或者未能充分保养基金份额抓有东谈主利益时，应立即见告对方，共同查明原因， 建信双债增强债券型证券投资基金                     托管条约 两边协商惩办。   （三）估值差错处理   因基金估值诞妄给投资东谈主形成蚀本的应先由基金管制东谈主承担，基金管制东谈主对不应由其承 担的包袱，有权向错误东谈主追偿。   当基金管制东谈主筹画的基金净值信息已由基金托管东谈主复核阐发后公告的，由此形成的投资 东谈主或基金的蚀本，应根据法律律例的章程对投资东谈主或基金支付抵偿金，就本体向投资东谈主或基 金支付的抵偿金额，由基金管制东谈主与基金托管东谈主按护士制费率和托管费率的比例各自承担相 应的包袱。   由于一方当事东谈主提供的信息诞妄，另一方当事东谈主在采选了必要合理的要领后仍不成发现 该诞妄，进而导致基金钞票净值、基金份额净值筹画诞妄形成投资东谈主或基金的蚀本，以及由 此形成以后往还日基金钞票净值、基金份额净值筹画顺延诞妄而引起的投资东谈主或基金的损 失，由提供诞妄信息确当事东谈主一方负责抵偿。   由于不可抗力原因，或由于证券往还所或登记结算公司发送的数据诞妄，或国度管帐政 策变更、阛阓王法变更等，            ，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然如故采选必要、得当、合理的措 施进行检讨，然而未能发现该诞妄的，由此形成的基金钞票估值诞妄，基金管制东谈主和基金托 管东谈主不错免除抵偿包袱。但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当积极采选必要的要领摈斥由此形成 的影响。   当基金管制东谈主筹画的基金净值信息与基金托管东谈主的筹画效果不一致时，关系各方应本着 致力于守法的魄力再行筹画查对，要是终末仍无法达成一致，应以基金管制东谈主的筹画效果为准 对外公布，由此形成的蚀本由基金管制东谈主承担抵偿包袱，基金托管东谈主不负抵偿包袱。   （四）基金账册的竖立   基金管制东谈主和基金托管东谈主在基金合同成效后，应按照关系各方约定的磨灭记账方法知道 计处理原则，分别零丁时缔造、登录和撑抓本基金的全套账册，对关系各方各自的账册如期 进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若两边对管帐处理方法存在不对，应以基金 管制东谈主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 改造，保证关系各方平行登录的账册纪录皆备相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的筹画和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （五）基金如期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每 建信双债增强债券型证券投资基金                       托管条约 月晦了后 5 个使命日内完成。   基金管制东谈主在每个季度结果之日起 15 个使命日内完成季度讲述编制并公告；在管帐年 度半年终了后两个月内完成中期讲述编制并公告；在管帐年度结果后三个月内完成年度讲述 编制并公告。   基金管制东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主应当在 收到讲述之日起 2 个使命日内完成月度报表的复核；在收到讲述之日起 7 个使命日内完成基 金季度讲述的复核；在收到讲述之日起 20 日内完成基金中期讲述的复核；在收到讲述之日 起 30 日内完成基金年度讲述的复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符 时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行治疗，治疗以国度联系章程为准。   查对无误后，基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的讲述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业 务部门公章的复核见解书，关系各方各自留存一份。   基金托管东谈主在对财务管帐讲述、季度、中期讲述或年度讲述复核收场后，需盖章阐发或 出具相应的复核阐发书，以备有权机构对关系文献审核时辅导。   （六）暂停估值的情形 有东谈主的利益，决定延长估值时； 产时； 值手艺仍导致公允价值存在首要省略情趣时，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商阐发后，决定 暂停基金估值时； 建信双债增强债券型证券投资基金                       托管条约                   九、基金收益分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额；基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已毕收益 的孰低数。   （三）收益分派原则 各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同，本基金磨灭基金份额类别内的每一基金份额 享有同瓜分派权； 益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%，若《基金合同》成效活气 3 个月可不进行收 益分派； 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派方式是现 金分成；基金份额抓有东谈主可对相应类别的基金份额分别选拔不同的分成方式。选拔采选红利 再投履历式的，磨灭类别基金份额的分成资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相 应的磨灭类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。   磨灭投资东谈主抓有的磨灭类别的基金份额只可选拔一种分成方式，如投资东谈主在不同销售机 构选拔的分成方式不同，则注册登记机构将以投资东谈主终末一次选拔的分成方式为准； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值。   （四）收益分派有打算   基金收益分派有打算中应载明收益分派基准日以及截止收益分派基准日的可供分派利润、 基金收益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、支付方式等内容。   （五）收益分派的时刻和花式 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约 的联系章程在指定序论上公告； 托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的指示实时进行分成资金的划付。 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约                   十、信息败露   （一）守秘义务   除按照《基金法》、           《信息败露主见》、                   《流动性风险管制章程》                             、基金合同及中国证监会 对于基金信息败露的联系章程进行败露除外，基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的 信息以及从对方赢得的业务信息应坚守守秘的义务。基金管制东谈主与基金托管东谈主对基金的任何 信息，除法律律例则程之外，不得在其公开败露之前，先行对任何第三方败露。然而，如下 情况不应视为基金管制东谈主或基金托管东谈主违背守秘义务： 监管机构的敕令、决定所作念出的信息败露或公开。   （二）基金管制东谈主和基金托管东谈主在信息败露中的职责和信息败露花式   基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据关系法律律例、基金合同的章程各自承担相应的信息披 露职责。基金管制东谈主和基金托管东谈主负有积极结合、相互督促、相互监督、保证其本质按照法 定方式和时限败露的义务。   本基金信息败露的文献主要包括招募说明书、基金合同、本托管条约、基金产物尊府概 要、基金份额发售公告、基金合同成效公告和本条约章程的如期讲述、临时讲述、基金净值 信息公告、清理讲述过火他必要的公告文献，由基金管制东谈主和基金托管东谈主按照联系法律律例 的章程赐与公布。   基金托管东谈主应当按照关系法律、行政律例、中国证监会的章程和基金合同的约定，对基 金管制东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金功绩推崇数据、基金如期讲述、更新的 招募说明书、基金产物尊府节录、基金清理讲述等公开败露的关系基金信息进行复核、审查， 并向基金管制东谈主进行书面或电子阐发。   基金年报中的财务管帐讲述部分，经有证券、期货关系业务履历的管帐师事务所审计后， 方可败露。   基金管制东谈主应当在中国证监会章程的时刻内，将应予败露的基金信息通过中国证监会指 定序论败露。根据法律律例应由基金托管东谈主公开败露的信息，基金托管东谈主将通过中国证监会 指定序论公开败露。   照章必须败露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律律例则程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。投资东谈主不错免费查阅。在支付工本费后可在合 建信双债增强债券型证券投资基金                       托管条约 理时刻赢得上述文献的复制件或复印件。基金管制东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公 告的内容皆备一致。   （三）暂停或延长信息败露的情形 益，决定延长估值；   （四）基金托管东谈主讲述   基金托管东谈主应按《基金法》              、《运作主见》、                     《信息败露主见》和其他联系法律律例的章程 于每个上半年度结果后两个月内、每个管帐年度结果后三个月内在基金中期讲述及年度讲述 均分别出具基金托管东谈主讲述。 建信双债增强债券型证券投资基金                        托管条约                     十一、基金用度    （一）基金管制费的计提比例和计提方法    在时时情况下，基金管制费按前一日基金钞票净值 0.3%年费率计提。筹画方法如下：    H＝E×0.3%÷往日天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金钞票净值    基金管制费逐日筹画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发 送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    在时时情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值 0.1%年费率计提。筹画方法如下：    H＝E×0.1%÷往日天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日筹画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    （三）基金份额的销售办事费    本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类、F 类基金份额的销售办事费年费率分别 为 0.35%、0.01%。    C 类、F 类基金份额的销售办事费筹画方法如下：    H＝E×该类基金份额销售办事费年费率÷往日天数    H 为该类基金份额逐日应计提的销售办事费    E 为该类基金份额前一日基金钞票净值    基金销售办事费逐日筹画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管 东谈主发送基金销售办事费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个使命日内从基金财产中划 出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。    （四）为基金财产及基金运作所开立帐户的开户费和保养费、证券往还用度、基金合同 成效后的基金信息败露用度、基金份额抓有东谈主大会用度、基金合同成效后与基金关系的管帐 师费、讼师费等根据联系律例、基金合同及相应条约的章程，由基金托管东谈主按基金管制东谈主的 建信双债增强债券型证券投资基金                      托管条约 划款指示并根据用度本体开销金额支付，列入或摊入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的技俩   基金管制东谈主与基金托管东谈主因未本质或未皆备本质义务导致的用度开销或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合同成效前所发生 的信息败露费、讼师费、验资费和管帐师费以过火他用度不从基金财产中支付。其他根据相 关法律律例及中国证监会的联系章程不得列入基金用度的技俩也不列入基金用度。   （六）基金管制费和基金托管费的治疗   基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况治疗基金管制费率、基金托 管费率、C 类、F 类基金份额的销售办事费率等关系费率。调高基金管制费率、基金托管费 率或 C 类、F 类基金份额的销售办事费率等关系费率，须召开基金份额抓有东谈主大会；调低基 金管制费率、基金托管费率或 C 类、F 类基金份额的销售办事费率等关系费率，毋庸召开基 金份额抓有东谈主大会。基金管制东谈主必须最迟于新的费率实施日前按照《信息败露主见》的章程 在指定序论上刊登公告。   （七）要是基金托管东谈主发现基金管制东谈主违背联系法律律例的联系章程和基金合同、本协 议的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管制东谈主作念出版面说明，要是基金托管东谈主认 为基金管制东谈主无梗直或合理的意义，不错拒却支付。 建信双债增强债券型证券投资基金                     托管条约            十二、基金份额抓有东谈主名册的撑抓   基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑抓的基金份额抓有东谈主名册，基金份额抓有东谈主名册 的内容必须包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和撑抓，基 金管制东谈主和基金托管东谈主应按照现在关系王法分别撑抓基金份额抓有东谈主名册。撑抓方式不错采 用电子或文档的花式。撑抓期限为 15 年。   基金管制东谈主应当实时向基金托管东谈主如期或不如期提交下列日历的基金份额抓有东谈主名册。 基金份额抓有东谈主名册的内容必须包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。基金托管东谈主 不错领受电子或文档的花式妥善撑抓基金份额抓有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托管东谈主 不得将所撑抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应驯顺守秘义 务。   若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于本人原因无法妥善撑抓基金份额抓有东谈主名册，应按联系 律例则程各自承担相应的包袱。 建信双债增强债券型证券投资基金                     托管条约            十三、基金联系文献和档案的保存   基金管制东谈主、基金托管东谈主按各自职责好意思满保存原始凭证、记账凭证、基金账册、往还记 录和进攻合同等，保存期限不少于 15 年，对关系信息负有守秘义务，但司法强制检讨情形 及法律律例则程的其它情形除外。其中，基金管制东谈主应保存基金财产管制业务行为的纪录、 账册、报表和其他关系尊府，基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其 他关系尊府。   基金管制东谈主签署首要合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管东谈主处。基金管制 东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、条约传真给基金托管东谈主。   基金管制东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主接收基金的联系文 件。 建信双债增强债券型证券投资基金                      托管条约          十四、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金管制东谈主的更换   有下列情形之一的，基金管制东谈主职责散伙：   （1）基金管制东谈主被照章取消基金管制履历；   （2）基金管制东谈主照章散伙、被照章放置或者被照章宣告停业；   （3）基金管制东谈主被基金份额抓有东谈主大会罢黜；   （4）法律律例和基金合同章程的其他情形。   更换基金管制东谈主必须依照如下花式进行：   （1）提名：新任基金管制东谈主由基金托管东谈主或者单独或忖度抓有基金总份额 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在原基金管制东谈主职责散伙后 6 个月内对被提名的新任 基金管制东谈主形成决议，新任基金管制东谈主应当妥贴法律律例及中国证监会章程的履历条件；   （3）核准：新任基金管制东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金管制东谈主；更换基金 管制东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议应经中国证监会核准成效后方可实行；   （4）公告：基金管制东谈主更换后，由基金托管东谈主在新任基金管制东谈主赢得中国证监会核准 后依照《信息败露管制主见》的联系章程在指定序论公告；   （5）布置：原基金管制东谈主职责散伙的，应当妥善撑抓基金管制业务尊府，实时办理基 金管制业务的移交手续，新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主应当实时接收，并与基金托管东谈主 查对基金钞票总值；   （6）审计：原基金管制东谈主职责散伙的，应当按照法律律例则程聘用管帐师事务所对基 金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中 列支；   （7）基金称号变更：基金管制东谈主更换后，要是原任或新任基金管制东谈主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原任基金管制东谈主联系的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责散伙： 建信双债增强债券型证券投资基金                      托管条约   （1）基金托管东谈主被照章取消基金托管履历；   （2）基金托管东谈主照章散伙、被照章放置或者被照章秘书停业；   （3）基金托管东谈主被基金份额抓有东谈主大会罢黜；   （4）法律律例及中国证监会章程的和基金合同章程的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管制东谈主或者单独或忖度抓有基金总份额 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在原基金托管东谈主职责散伙后 6 个月内对被提名的新任 基金托管东谈主形成决议，新任基金托管东谈主应当妥贴法律律例及中国证监会章程的履历条件；   （3）核准：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主，更换基金 托管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议应经中国证监会核准成效后方可实行；   （4）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管制东谈主在新任基金托管东谈主赢得中国证监会核准 后依照《信息败露管制主见》的联系章程在指定序论公告；   （5）布置：原基金托管东谈主职责散伙的，应当妥善撑抓基金财产和基金托管业务尊府， 实时办理基金财产和托管业务移交手续，新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应当实时接收， 并与基金管制东谈主查对基金钞票总值；   （6）审计：原基金托管东谈主职责散伙的，应当按照法律律例则程聘用管帐师事务所对基 金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中 列支。   （三）基金管制东谈主与基金托管东谈主同期更换 以上的基金份额抓有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管东谈主； 份额抓有东谈主大会决议赢得中国证监会核准后依照《信息败露管制主见》的联系章程在指定媒 介上连络公告。   （四）新基金管制东谈主接收基金管制业务或新基金托管东谈主接收基金财产和基金托管业务 前，原基金管制东谈主或原基金托管东谈主应连接本质关系职责，并保证不作念出对基金份额抓有东谈主的 利益形成毁伤的行为。 建信双债增强债券型证券投资基金                     托管条约                   十五、辞谢行为   本条约当事东谈主辞谢从事的行为，包括但不限于：   （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金管制东谈主不屈允地对待其管制的不同基金财产，基金托管东谈主不屈允地对待其托 管的不同基金财产。   （三）基金管制东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额抓有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金管制东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主非法承诺收益或者承担蚀本。   （五）基金管制东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和管制过程中任何尚未按法律律例 章程的方式公开败露的信息。   （六）基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或非法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金管制东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上零丁，其高档管制东谈主员和其他从业东谈主 员相互兼职。   （八）基金托管东谈主暗自动用或刑事包袱基金财产，根据基金管制东谈主的正当指示、基金合同或 托管条约的章程进行刑事包袱的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行为：                    （1）承销证券；                           （2）向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事可能使基金承担无尽包袱的投资；                    （4）买卖其他基金份额，但法律律例或中国证 监会另有章程的除外；          （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管制东谈主、基金 托管东谈主刊行的股票或者债券；             （6）买卖与其基金管制东谈主、基金托管东谈主有控股关系的激动或者 与其基金管制东谈主、基金托管东谈主有其他首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；（7）从事内幕往还、主宰证券往还价钱过火他不梗直的证券往还行为；                                  （8）依照法律、 行政律例联系章程，由国务院证券监督管制机构章程辞谢的其他行为。                               （9）法律律例或监管 部门取消上述限制，基金管制东谈主在本质得当花式后，则本基金投资不再受关系限制。   （十）法律律例和基金合同辞谢的其他行为，以及依照法律、行政律例联系章程，由国 务院证券监督管制机构章程辞谢基金管制东谈主、基金托管东谈主从事的其他行为。 建信双债增强债券型证券投资基金                       托管条约      十六、基金托管条约的变更、散伙与基金财产的清理   （一）托管条约的变更与散伙   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，其内 容不得与基金合同的章程有任何突破。本托管条约的变更报中国证监会核准或备案后成效。   发生以下情况，本托管条约散伙：   （1）基金合同散伙；   （2）基金托管东谈主散伙、照章被放置、停业或由其他基金托管东谈主禁受基金钞票；   （3）基金管制东谈主散伙、照章被放置、停业或由其他基金管制东谈主禁受基金管制权；   （4）发生法律律例或基金合同章程的散伙事项。   （二）基金财产的清理   （1）自出现基金合同散伙事由之日起 30 个使命日内成立清理组，基金管制东谈主组织基金 财产清理小组在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小组成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、具有证券、期货关系业务资 格的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的 使命主谈主员。   （3）在基金财产清理过程中，基金管制东谈主和基金托管东谈主应各自本质职责，连接诚挚、 致力于、守法地本质基金合同和本托管条约章程的义务，保养基金份额抓有东谈主的正当权益。   （4）基金财产清理小组负责基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分派。基金财产清 算小组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同散伙，应当按法律律例和基金合同的联系章程对基金财产进行清理。基金财产 清理花式主要包括：   （1）基金合同散伙情形发生后，由基金财产清理小组长入禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述； 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约   （5）聘用管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理讲述出具法 律见解书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的悉数合理用度，清理 用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）送还基金债务；   （4）根据基金合同散伙日基金份额净值筹画基金份额应计分派比例，在此基础上，按 基金份额抓有东谈主抓有的该类别基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项章程送还前，不分派给基金份额抓有东谈主。   基金财产清理公告于基金合同散伙并报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产清 算小组公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定网站上，并将清理讲述辅导性公 告登载在指定报刊上；清理过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产清理效果经具有证 券、期货关系业务履历的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律见解书后，由基金财产清 算小组报中国证监会备案并公告。   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约                   十七、违约包袱   （一）要是基金管制东谈主或基金托管东谈主不本质本托管条约或者本质本托管条约不妥贴约定 的，应当承担违约包袱。   （二）因托管条约当事东谈主违约给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成毁伤的，应当分别对 各自的行为照章承担抵偿包袱，因共同行为给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成毁伤的，应 当承担连带抵偿包袱。然而发生下列情况，当事东谈主不错免责： 为而形成的蚀本等； 蚀本等； 管制东谈主及基金托管东谈主有意形成的巧合事故。   （三）要是由于本条约一方当事东谈主（“违约方”）的违约行为给基金财产或基金投资东谈主造 成蚀本，另一方当事东谈主（“守约方”）有职权何况有义务代表基金对违约方进行追偿；要是由 于违约方的违约行为导致守约方抵偿了该基金财产或基金投资东谈主所遇到的蚀本，则守约方有 权向违约方追索，违约方应抵偿和补偿守约方由此发生的悉数成本、用度和开销，以及由此 遇到的蚀本。   （四）托管条约当事东谈主违背托管条约，给另一方当事东谈主形成蚀本的，应许担抵偿包袱。   （五）当事东谈主一方违约，非违约方当事东谈主在职责范畴内有义务实时采选必要的要领，防 止蚀本的扩大。莫得采选得当要领以致蚀本进一步扩大的，不得就扩大的蚀本要求抵偿。非 违约方因防护蚀本扩大而开销的合理用度由违约方承担。   （六）违约行为虽已发生，但本托管条约大略连接本质的，在最大限定地保护基金份额 抓有东谈主利益的前提下，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当连接本质本条约。   （七）由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可限定的身分导致业务出现差错，基金管制东谈主和 基金托管东谈主固然如故采选必要、得当、合理的要领进行检讨，然而未能发现诞妄的，由此造 成基金财产或投资东谈主蚀本，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除抵偿包袱。然而基金管制东谈主和基金 托管东谈主应积极采选必要的要领摈斥由此形成的影响。   （八）本条约所指蚀本均为径直蚀本。 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约                   十八、争议惩办方式   关系各方当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，除经友好协商可 以惩办的，应提交中国国外经济买卖仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁王法进行仲裁，仲 裁的地点为北京，仲裁裁决是末端性的并对关系各方均有箝制力，仲裁用度、讼师费由败诉 方承担。   争议处理时代，关系各方当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，连接诚挚、致力于、 守法地本质基金合同和托管条约章程的义务，保养基金份额抓有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统帅。 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约               十九、基金托管条约的遵守   （一）基金管制东谈主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的本基金托管条约草案，该 等草案系经托管条约当事东谈主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名， 条约当事东谈主两边可能时时根据中国证监会的见解修改托管条约草案。托管条约以中国证监会 核准的文本为厚爱文本。   （二）本托管条约自基金合同成立之日起成立，自基金合同成效之日起成效。本托管协 议的有用期为自其成效之日起至该基金财产清理效果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本托管条约自成效之日起对托管条约当事东谈主具有同等的法律箝制力。   （四）本托管条约原来一式六份，除上报联系监管机构一式两份外，基金管制东谈主和基金 托管东谈主分别抓有两份，每份具有同等的法律遵守。 建信双债增强债券型证券投资基金                    托管条约              二十、基金托管条约的签订   本托管条约经基金管制东谈主和基金托管东谈主认同后，由该两边当事东谈主在本托管条约上加盖公 章或合同专用章，并由各自的法定代表东谈主或授权代理东谈主署名，并注明本托管条约的签订地点 和签订日历。 建信双债增强债券型证券投资基金                   托管条约 本页无正文，为《建信双债增强债券型证券投资基金托管条约》的署名盖章页。 基金管制东谈主：建信基金管制有限包袱公司（公章） 法定代表东谈主或授权代理东谈主： 基金托管东谈主：中信银行股份有限公司（公章） 法定代表东谈主或授权代理东谈主： 签订地点： 签 订 日：   年   月    日

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